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日播时尚集团股份关于2017年度募集资金存放与实

来源:www.pp010.net 时间:2018-05-04 18:58

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用?#21215;?#31649;要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规范性?#21215;?#30340;有关规定,现将日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  2017年,经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]651号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A 股)股票60,000,000.00股,发?#23633;?#26684;为每股7.08元。

  本公司募集资金总额为424,800,000.00元,扣除发行费用人民币43,596,867.92元后,实际募集资金净额为人民币381,203,132.08元。截至2017 年5 月23日止,上述发行募集的资金已全?#24247;?#20301;,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“众会字(2017)第5024号”验?#26102;?#21578;予以验证。

  截至2017年12月31日止,本公司对募集资金项目累计?#24230;?1,418,407.53元,其中2017年度使用募集资金81,418,407.53元。截至2017年12月31日止,本公司尚未使用的募集资金专户余额为人民币35,100,942.69元。

  为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用?#21215;?#31649;要求》?#30830;?#24459;法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》,于2015年4月25日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。

  经本公司2017年6月15日召开的第二届董事会第八次会议决议,本公司在中国建设银行股份有限公司上海松江支行开设两个募集资金专用账户,该专户仅用于研发设计中心项目和信息化系统升级项目募集资金的存储和使用;在上海银行股份有限公司松江支行开设一个募集资金专用账户,该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用。2017年5月23日,本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

  注:中国建设银行股份有限公司上海松江支行初始存放金额包括为上市发生信息披露费、审计费、律师费等尚需扣除的其他费用8,596,867.92元。

  在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,本公司为了提高募集资金使用效率,将部分募集资金以购买银行保本型?#22836;?#38505;理财产品形式存放。2017年度累计取得理财收益金额为4,162,852.06元。

  截至2017年12月31日止,本公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为170,000,000.00元,明细情况如下:

  经核查,保荐机构认为:日播时尚集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用?#21215;?#31649;要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  我们认为,日播时尚的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用?#21215;?#31649;要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制,反映了日播时尚截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

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